ST中安_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,976,348,238.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,700,490.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,146,736.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,152,195,464.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,256,857,672.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,471,190,985.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,662,699.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 710,763,669.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,494,475,026.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,279,561.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,727.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 875,623.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,972,350.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,308,367.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,778,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,086,367.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,114,017.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,398,721.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,907,093.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,356,305,814.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,243,546.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,756,704.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,048,474.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 950,048,725.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,257,089.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,987,706.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,851,217.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,002,806.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,854,024.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -336,271,445.98 | |
| 资产减值准备(元) | 248,386,040.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,111,787.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,111,787.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,915,608.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,409,870.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,352,092.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 101,775.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,649,263.65 | |
| 财务费用(元) | 145,678,747.89 | |
| 投资损失(元) | -979,249,759.96 | |
| 递延所得税(元) | -28,650,923.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,280,370.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,370,552.79 | |
| 存货的减少(元) | 74,322,231.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,092,956.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 479,467,969.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 457,854,024.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,002,806.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,851,217.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST中安_2022年年报资产负债表 | ST中安_2022年年报利润表 |