中安科_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,090,352,503.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,248,893.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,764,518.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,252,365,914.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,287,616.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,035,356,623.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,358,671.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,308,738.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,224,311,649.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,727.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,304.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,357,032.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,143,765.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,278,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,421,765.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,064,733.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,934,425.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,283,774.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,218,200.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,578,445.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,187,851.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,613,782.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,380,078.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,161,878.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,445,503.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,726,842.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,002,806.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,275,963.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中安科_2022年三季报资产负债表 | 中安科_2022年三季报利润表 |