飞乐音响_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,165,368,476.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,998,455.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,736,947.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,103,879.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 712,046,658.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,645,587.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,661,217.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,166,816.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,169,520,279.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,583,599.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,210,201.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884,418.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,094,619.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,542,739.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,542,739.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,551,880.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 222,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,980,916.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,480,830.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,569,083.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,030,830.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,870,830.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -797,598.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,467,052.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,068,237,862.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,106,704,914.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞乐音响_2024年三季报资产负债表 | 飞乐音响_2024年三季报利润表 |