飞乐音响_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,202,258.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,320,045.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,091,574.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,613,877.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,889,586.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,544,173.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,130,842.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,694,276.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,258,879.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,354,998.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,415,134.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 743,882.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,159,017.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,552,142.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,552,142.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,606,874.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,194,090.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,997,654.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,191,745.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,331,745.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 470,831.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,100,959.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,068,237,862.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,106,338,821.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,366,052.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,264,657.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,570,790.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,570,790.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,346,371.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,663,331.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -585,372.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,387.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -983,454.74 | |
| 财务费用(元) | 13,334,642.33 | |
| 投资损失(元) | -31,653,744.37 | |
| 递延所得税(元) | 2,294,693.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 218,067.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,076,626.05 | |
| 存货的减少(元) | 33,962,204.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,025,211.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,367,788.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,106,338,821.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,068,237,862.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,100,959.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞乐音响_2024年中报资产负债表 | 飞乐音响_2024年中报利润表 |