飞乐音响_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,917,904.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,872,022.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,804,734.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,594,661.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,942,230.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,365,699.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,984,934.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,907,805.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,200,670.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,606,008.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,832.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 475,945.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 494,777.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,920,030.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,920,030.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,425,253.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,568,619.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,193,733.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,512,353.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,432,353.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,034.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,298,580.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,068,237,862.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 998,939,281.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞乐音响_2024年一季报资产负债表 | 飞乐音响_2024年一季报利润表 |