飞乐音响_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,596,631,094.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,456,523.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,358,654.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,745,446,272.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,046,026,147.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,046,895.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,156,347.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,094,405.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,749,323,796.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,877,523.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,036,851.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 706,899.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 776,927.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,520,678.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,966,647.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,966,647.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,445,968.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 942,548,073.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 942,548,073.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,268,398,073.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,866,296.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,930,905.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,066,180.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,348,330,550.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -405,782,477.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,425,657.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,680,311.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,505,918,173.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,068,237,862.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,060,141.25 | |
| 资产减值准备(元) | 20,014,415.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,781,261.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,781,261.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,942,349.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,567,727.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,037.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234,355.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 240,569.10 | |
| 财务费用(元) | 38,710,570.15 | |
| 投资损失(元) | -72,386,983.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,264,043.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -511,493.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -752,550.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,244,043.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,013,897.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,346,066.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,068,237,862.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,505,918,173.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -437,680,311.43 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞乐音响_2023年年报资产负债表 | 飞乐音响_2023年年报利润表 |