飞乐音响_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,197,457,371.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,402,760.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,291,014.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,271,151,146.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 767,169,461.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,293,535.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,426,609.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,980,451.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,365,870,058.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,718,912.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,036,851.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,216.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,454,067.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,348,207.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,348,207.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,894,139.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 912,548,073.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 912,548,073.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,214,089,643.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,701,414.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,887,656.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,280,678,713.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -368,130,639.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,025,557.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -469,718,134.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,505,918,173.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,200,039.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞乐音响_2023年三季报资产负债表 | 飞乐音响_2023年三季报利润表 |