飞乐音响_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 806,791,585.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,136,115.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,634,458.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 874,562,160.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,765,380.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,797,360.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,571,386.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,197,942.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,332,070.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,769,909.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,707,283.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,717,653.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,301,999.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,972,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,274,499.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,556,846.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,548,073.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,548,073.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,249,238.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,340,344.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,589,583.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,041,509.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,046,928.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,321,336.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,505,918,173.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,267,596,836.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,017,581.63 | |
| 资产减值准备(元) | 8,247,296.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,725,762.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,725,762.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,677,421.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,385,067.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,742.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,991.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 295,093.77 | |
| 财务费用(元) | 21,264,505.41 | |
| 投资损失(元) | -17,220,383.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,146,953.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 566,692.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 580,260.51 | |
| 存货的减少(元) | 19,951,077.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,940,037.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,558,782.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,267,596,836.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,505,918,173.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -238,321,336.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞乐音响_2023年中报资产负债表 | 飞乐音响_2023年中报利润表 |