飞乐音响_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,486,365.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,746,706.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,578,934.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,812,006.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,963,347.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,991,751.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,873,159.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,593,014.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,421,273.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,609,267.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,366,675.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,366,675.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,362,275.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,925,152.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,925,152.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,519,632.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,147,693.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,667,326.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,742,173.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,632,247.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,345,963.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,505,918,173.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,202,572,210.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 飞乐音响_2023年一季报资产负债表 | 飞乐音响_2023年一季报利润表 |