飞乐音响_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,195,805,357.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,381,160.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,293,359.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,275,479,878.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,359,309,593.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,666,656.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,393,804.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,777,179.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,410,147,233.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,667,354.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,327,068.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 69,345,991.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,673,060.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,306,118.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,306,118.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,633,057.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,853,887,256.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,262,075.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,856,149,331.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,115,735,338.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,482,050.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,583,622.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,192,801,011.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,651,679.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,271,893.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,680,198.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,983,428,691.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,490,748,492.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 297,917,508.49 | |
| 资产减值准备(元) | 12,957,911.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,579,630.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,579,630.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,187,520.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,788,093.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -209,591.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,270.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 484,710.66 | |
| 财务费用(元) | 94,672,832.38 | |
| 投资损失(元) | -462,903,614.36 | |
| 递延所得税(元) | 2,797,601.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 741,078.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,056,522.25 | |
| 存货的减少(元) | -40,197,869.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 555,475,930.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -661,138,079.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,490,748,492.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,983,428,691.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -492,680,198.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞乐音响_2022年中报资产负债表 | 飞乐音响_2022年中报利润表 |