锦江在线_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,178,424,884.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,622,005.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,285,046,889.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,221,056,557.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,546,308.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,487,950.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,436,874.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,280,527,691.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,519,198.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,059,407.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,961,743.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,021,151.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,691,349.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,691,349.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,670,198.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,831,747.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,831,747.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,346,631.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,028,241.71 | |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,916,366.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,212,997.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,381,250.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,532,250.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,907,695,014.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,589,162,763.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,659,296.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 206,634,205.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 204,418,419.72 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,215,785.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,447,042.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,199,346.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,168,359.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,242,060.94 | |
| 财务费用(元) | 2,931,903.31 | |
| 投资损失(元) | -127,399,335.04 | |
| 递延所得税(元) | 864,626.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,557.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,020,184.26 | |
| 存货的减少(元) | 23,341,002.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,107,956.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -291,026,827.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 24,850,838.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,589,162,763.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,907,695,014.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,532,250.42 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锦江在线_2023年年报资产负债表 | 锦江在线_2023年年报利润表 |