锦江在线_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,671,244,978.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,434,193.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,734,679,171.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 885,114,823.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,380,774.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,661,066.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,496,353.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,708,653,018.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,026,153.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,589,522.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,164,221.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,753,744.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,127,499.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,127,499.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,373,755.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,831,747.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,299.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,944,047.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,850,449.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,538,990.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,389,440.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,445,393.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,792,994.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,907,695,014.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,583,902,019.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦江在线_2023年三季报资产负债表 | 锦江在线_2023年三季报利润表 |