城投控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,468,342,896.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,228,703.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 826,335,377.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,325,906,977.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,403,597,855.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,420,727.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 991,055,299.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 525,330,544.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,060,404,426.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,265,502,550.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 867,218,483.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,807,254.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 925,025,737.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,719,010.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,770,276.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,184.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,539,471.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 790,486,266.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,059,524,276.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,059,524,276.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,895,116,302.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 894,614,478.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,978,742.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,809,709,523.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,750,185,247.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,305,803,569.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,464,868,041.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,770,671,611.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -119,315,492.81 | |
| 资产减值准备(元) | -426,869.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,235,666.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,235,666.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,412,958.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,561,105.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,041.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,820,103.04 | |
| 财务费用(元) | 338,241,301.55 | |
| 投资损失(元) | -123,092,001.35 | |
| 递延所得税(元) | 8,490,314.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,228,938.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,261,376.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,874,949,575.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 791,672,043.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,081,184,627.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,770,671,611.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,464,868,041.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,305,803,569.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城投控股_2024年中报资产负债表 | 城投控股_2024年中报利润表 |