城投控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,290,203,259.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,783,111.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 728,022,090.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,025,008,462.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,271,890,914.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,790,603.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 673,856,305.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,577,905.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,123,115,729.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,107,267.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 855,131,089.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 855,131,089.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,945,626.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,770,276.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,715,902.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 722,415,187.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,209,659,051.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,209,659,051.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,191,716,302.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,326,232.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,278,742.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,651,321,277.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -441,662,225.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,645,694.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,464,868,041.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,647,513,736.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城投控股_2024年一季报资产负债表 | 城投控股_2024年一季报利润表 |