城投控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,681,344,867.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,764,647.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,786,621,421.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,534,730,935.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,848,308,683.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,639,590.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,446,345,715.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,926,688,720.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,438,982,710.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,095,748,225.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,783,504.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,621,568.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,132.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,771,205.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,907,776.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 680,278,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,687,493.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,873,269.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,102,064.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,437,723,035.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,461,723,035.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,773,032,897.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,016,006,452.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,640,224.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,971,679,573.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,490,043,461.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,172,689,622.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,292,178,419.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,464,868,041.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,774,892.99 | |
| 资产减值准备(元) | 217,279,927.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,205,048.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,205,048.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,155,513.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,092,270.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,703.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -16,166.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,142,384.40 | |
| 财务费用(元) | 646,842,749.73 | |
| 投资损失(元) | -523,718,695.81 | |
| 递延所得税(元) | 58,148,150.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,534,013.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,614,136.94 | |
| 存货的减少(元) | -2,197,796,610.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,294,446,363.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,608,737,945.96 | |
| 债务转为资本(元) | 66,582,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,464,868,041.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,292,178,419.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,172,689,622.75 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城投控股_2023年年报资产负债表 | 城投控股_2023年年报利润表 |