城投控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,971,640,244.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,528,385.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,356,621,509.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,384,790,139.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,281,612,217.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,337,275.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,296,440,040.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,730,616.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,927,120,149.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -542,330,009.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,430,380.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,727,442.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,864.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,644,628.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,814,315.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,118,454.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,278,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,738.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,557,192.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,257,122.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,465,996,893.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,465,996,893.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,042,493,057.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,599,242,633.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,424,158.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,723,159,849.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,742,837,043.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,235,764,155.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,292,178,419.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,527,942,575.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城投控股_2023年三季报资产负债表 | 城投控股_2023年三季报利润表 |