城投控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,109,133.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,591,719.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,916,855.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,617,709.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,433,510,910.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,679,881.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,183,420,956.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,837,544.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,827,449,293.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,060,831,583.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,438,017.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,241,244.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,584.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,644,628.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,330,473.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,501,978.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,278,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,738.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,940,717.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,610,243.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,567,157,742.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,567,157,742.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,815,704,340.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 901,414,961.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,562,170.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,788,681,472.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,778,476,269.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,302,965,557.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,292,178,419.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,989,212,861.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,175,760.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,590,941.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,590,941.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,101,446.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,065,843.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,082.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,972,185.89 | |
| 财务费用(元) | 308,131,333.36 | |
| 投资损失(元) | -129,371,269.22 | |
| 递延所得税(元) | 170,966,489.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,926,925.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,039,563.45 | |
| 存货的减少(元) | -316,183,883.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 168,170,855.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,624,891,223.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,989,212,861.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,292,178,419.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,302,965,557.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城投控股_2023年中报资产负债表 | 城投控股_2023年中报利润表 |