城投控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,794,722.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,811.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,446,067.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,243,602.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,719,495,346.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,409,818.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 845,253,559.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,243,452.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,688,402,177.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,378,158,575.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,438,017.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,644,628.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,583,445.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,342,021.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,278,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,098,115.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,718,137.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,134,692.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,432,808,635.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,437,808,635.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,360,133,744.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,625,933.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,233,297.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,855,992,975.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,581,815,659.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,522,391.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,292,178,419.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,437,700,811.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城投控股_2023年一季报资产负债表 | 城投控股_2023年一季报利润表 |