城投控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,870,241,689.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,926,153.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 355,030,141.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,501,197,984.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,880,574,208.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,315,129.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,357,289,706.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,006,300.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,681,185,344.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,179,987,359.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,592,451,744.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,142,905.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,812,594,650.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,714,621.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,497,972.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,028,613.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,241,206.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,333,353,443.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,929,978,356.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,832,821.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,047,411,178.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,744,961,946.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,067,273,714.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,524,404,993.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,336,640,654.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,710,770,524.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,863,392.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,428,041,811.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,292,178,419.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 783,377,055.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,927,378.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,927,378.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,037,714.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,777,342.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,022.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 341,839,179.56 | |
| 财务费用(元) | 488,311,108.52 | |
| 投资损失(元) | -2,095,769,248.22 | |
| 递延所得税(元) | 67,817,601.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,587,734.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,229,867.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,368,585,281.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,427,465,697.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,053,333,051.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,292,178,419.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,428,041,811.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,863,392.27 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城投控股_2022年年报资产负债表 | 城投控股_2022年年报利润表 |