城投控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,994,006,922.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,270,526.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,015,913,496.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,268,190,945.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,791,208,064.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,830,628.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,994,691,560.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 795,531,314.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,721,261,567.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,423,242,880.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,822,947.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,590,065,828.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,807,177.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,888,374.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,215.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,816,766.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,354,249,062.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,993,818,909.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,203,418,909.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,801,130,529.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,509,986,808.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,411,109,499.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,722,226,837.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,481,192,071.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 382,370,511.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,428,041,811.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,810,412,323.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城投控股_2022年三季报资产负债表 | 城投控股_2022年三季报利润表 |