城投控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,326,484.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,030,270.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 434,803,829.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,048,160,584.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,008,505,383.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,597,336.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,648,974,571.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,078,810.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,031,156,102.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,982,995,517.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,423,234,286.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,287,670.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,553,521,956.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,261,888.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,888,374.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,215.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,271,477.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,337,250,479.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,362,922,136.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,432,522,136.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,457,499,112.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 779,983,987.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,005,858.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,295,488,958.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,137,033,177.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,491,288,139.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,428,041,811.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,919,329,950.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 414,612,785.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,180,433.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,180,433.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,108,540.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 226,993,643.36 | |
| 财务费用(元) | 221,810,727.49 | |
| 投资损失(元) | -795,902,263.03 | |
| 递延所得税(元) | 66,891,842.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,501,430.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,609,588.65 | |
| 存货的减少(元) | -785,956,660.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -581,873,184.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,791,138,735.70 | |
| 其他(元) | 38,544,014.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,919,329,950.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,428,041,811.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,491,288,139.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城投控股_2022年中报资产负债表 | 城投控股_2022年中报利润表 |