城投控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,151,501,740.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,910,989.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,258,412,730.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,189,593,501.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,706,183.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 714,837,782.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,301,316.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,002,438,783.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,423,234,286.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,473,234,286.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,023,430.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,375,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,398.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,462,829.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,373,771,456.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,962,061,753.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,031,661,753.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 671,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,455,070.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,190,054.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 964,145,125.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,067,516,628.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,697,262,031.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,428,041,811.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,125,303,842.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城投控股_2022年一季报资产负债表 | 城投控股_2022年一季报利润表 |