外高桥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,584,646,837.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -535,688,793.80 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 113,287,755.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,436,132.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,173,057.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,570,854,988.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,831,742,781.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 675,672,850.83 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -48,679,538.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 41,254,344.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,863,811.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,483,252,040.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 590,448,332.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,188,554,622.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,617,699,634.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,704,665.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,203,850.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,879,969.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,002,467.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,790,952.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,548,587.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,075,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 124,825,769.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 942,449,356.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -679,658,404.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,363,865,282.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,963,865,282.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,151,265,117.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 967,069,693.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 826,906,772.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,945,241,584.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,018,623,697.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,788,247.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,280,522,587.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,583,428,157.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,302,905,569.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外高桥_2024年三季报资产负债表 | 外高桥_2024年三季报利润表 |