外高桥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,372,738,393.28 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 77,275,610.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,423,727.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,066,997.48 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 80,012,319.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,866,517,049.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,424,202,839.24 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 589,100,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,082,921.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,335,382.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,313,352,731.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,995,071.17 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,419,269,002.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,561,337,948.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,694,820,898.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,709,240.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,857,267.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,837,269.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,002,467.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,406,245.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,912,653.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,075,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 124,825,769.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,813,423.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,407,178.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,985,986,186.07 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,898,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,984,936,186.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,598,641,717.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,791,972.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 819,324,806.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,772,758,495.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,212,177,690.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,581,696.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,996,468,690.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,583,428,157.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,586,959,466.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,625,197.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,500,183.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,500,183.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,180,684.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,374,132.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -456,939.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | -763.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,938,157.05 | |
| 财务费用(元) | 212,981,689.65 | |
| 投资损失(元) | -10,804,094.37 | |
| 递延所得税(元) | -4,443,225.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,455,511.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,286.61 | |
| 存货的减少(元) | -599,400,550.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -737,369,537.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,167,387,886.46 | |
| 其他(元) | 6,492,613.20 | |
| 融资租入固定资产(元) | 24,481,391.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,586,959,466.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,583,428,157.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,996,468,690.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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