外高桥_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,749,234,846.49 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,144,325,976.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,509,326.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,551,992.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,059,502.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 892,029,691.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,378,608,939.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 231,067,261.11 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -80,968,343.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,989,199.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,108,163.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,962,863,622.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,214,641.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,944,883,484.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,052,853,793.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,709,240.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,837,637.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 766,996.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,053,477.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,367,350.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,075,633,551.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,675,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,224,308,551.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,941,200.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,118,742,006.45 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,118,742,006.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,797,065,717.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,346,145.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,132,917.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,003,544,780.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,115,197,226.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,634,845.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,142,962,921.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,583,428,157.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,440,465,235.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外高桥_2024年一季报资产负债表 | 外高桥_2024年一季报利润表 |