外高桥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,496,162,573.57 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 602,634,798.39 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 57,215,487.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,998,089.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,981,068.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 134,898,367.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,463,890,384.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,101,416,677.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 269,220,972.21 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,068,024.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,500,389.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,955,885,338.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,093,352.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,894,184,753.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,430,294,369.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,350,389,651.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,823,209.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,126,599.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,364,339,460.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,956,950.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,778,043,811.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,026,000,762.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,661,661,302.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,817,204,718.22 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,317,204,718.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,295,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,485,056.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,932,727.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,568,847,784.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 748,356,933.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,405,054.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,339,193,683.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,618,235,936.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,279,042,252.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 527,022,137.02 | |
| 资产减值准备(元) | -167,890.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 394,110,646.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 394,110,646.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,893,702.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,915,522.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -849,639.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 329,089.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,634,337.47 | |
| 财务费用(元) | 204,236,166.78 | |
| 投资损失(元) | -7,830,247.65 | |
| 递延所得税(元) | 321,371,821.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 321,382,661.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,840.36 | |
| 存货的减少(元) | -159,616,645.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,933,571.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,617,505,985.85 | |
| 其他(元) | 7,602,243.55 | |
| 融资租入固定资产(元) | 4,346,618.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,279,042,252.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,618,235,936.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,339,193,683.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外高桥_2023年中报资产负债表 | 外高桥_2023年中报利润表 |