外高桥_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,799,605,709.11 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 41,493,305.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 28,950,567.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,801,273.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,997,166.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,928,848,022.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,665,102,377.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 224,546,340.73 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -118,453,900.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,947,316.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,810,239.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,615,772,664.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,188,772.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,699,913,810.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,771,065,788.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,029,373.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,163,876.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,193,249.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,107,335.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,625,620,091.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,679,727,427.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,534,177.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,078,093,917.81 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,078,093,917.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,433,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,045,210.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,328,216.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,592,873,427.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 485,220,490.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,397,237.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,915,776,712.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,618,235,936.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,702,459,223.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外高桥_2023年一季报资产负债表 | 外高桥_2023年一季报利润表 |