外高桥_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,941,784,872.31 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 313,090,580.77 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 169,980,710.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,461,585.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,196,485.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 39,972,040.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,940,486,273.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,060,861,256.03 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 27,318,381.63 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,778,907.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 992,155,988.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,257,304,333.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,866,745.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,650,285,612.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,709,799,339.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,159,063,199.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,476,141.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,347,493.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 626,597,410.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,302,824.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,923,787,069.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,816,514.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,330,029,787.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,765,846,301.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,157,940,767.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,881,780,572.99 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,781,780,572.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,184,979,156.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,556,233,428.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,616,076.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,385,593.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,812,598,178.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,030,817,605.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,122,091.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -573,554,085.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,191,790,021.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,618,235,936.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,254,544,236.75 | |
| 资产减值准备(元) | 7,093,594.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 800,766,056.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 800,766,056.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,831,103.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,928,055.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,326,314.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,244.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,895,852.00 | |
| 财务费用(元) | 509,278,395.42 | |
| 投资损失(元) | -487,942,970.70 | |
| 递延所得税(元) | -22,309,996.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,787,795.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -522,201.27 | |
| 存货的减少(元) | -2,612,665,762.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,438,983.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,450,961,360.73 | |
| 其他(元) | -22,817,736.65 | |
| 融资租入固定资产(元) | 121,379,105.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,618,235,936.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,191,790,021.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -573,554,085.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 外高桥_2022年年报资产负债表 | 外高桥_2022年年报利润表 |