外高桥_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,653,615,186.74 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 645,390,738.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 123,235,720.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,729,801.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,747,428,751.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,291,400,198.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,414,245,561.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -70,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -86,037,799.63 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 42,441,691.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 634,828,510.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,138,359,276.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,361,287,931.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,435,125,172.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,450,033,739.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,707,119.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,267.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 628,398,176.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,157,418,303.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,934,956.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,750,245,243.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,831,180,199.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 326,238,103.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,682,209,342.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,682,209,342.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,805,523,469.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,483,909,464.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,289,432,933.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,607,223,591.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,252,311.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,458,150.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,191,790,021.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,783,331,871.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外高桥_2022年三季报资产负债表 | 外高桥_2022年三季报利润表 |