外高桥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,594,886,409.16 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 178,437,002.80 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 81,808,981.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,602,488.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,149,301,354.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,069,036,236.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,918,813,695.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -104,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 248,791,295.87 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,659,380.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,500,877.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 809,234,953.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,918,076,847.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,207,077,049.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,040,813.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,247,793,739.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,220,272.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -28,300.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 715,226,335.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,009,212,047.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,421,288.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,801,865,061.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,203,958.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,875,490,308.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,721,738.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,379,124,638.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,379,124,638.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,750,987,018.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,290,514,662.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,041,501,681.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -662,377,042.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,020,871.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -658,675,245.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,191,790,021.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,533,114,776.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 706,221,967.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 408,633,025.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 408,633,025.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,701,758.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,525,336.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,776.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,384,798.53 | |
| 财务费用(元) | 277,776,613.98 | |
| 投资损失(元) | -47,754,013.14 | |
| 递延所得税(元) | 115,705,842.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 115,732,527.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,685.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,121,259,805.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 216,194,060.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,002,026,634.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,533,114,776.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,191,790,021.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -658,675,245.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外高桥_2022年中报资产负债表 | 外高桥_2022年中报利润表 |