爱建集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,203,340,083.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 364,411,750.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,389.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,467,160,051.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,035,126,275.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,331,504,499.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -175,457,732.28 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,126,505.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,945,368.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,359,569.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,198,070,546.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,060,548,757.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 974,577,518.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,266,957.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293,983,634.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 914,107.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,596,025.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,651,222,388.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,452,983,113.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,879,271,450.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 282,807,635.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,162,079,086.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 290,904,027.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,857,345,341.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,857,345,341.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,707,769,478.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,517,250.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,659,515.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,225,946,244.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,600,902.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,481.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,254,838.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,281,311,140.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,178,056,302.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱建集团_2024年三季报资产负债表 | 爱建集团_2024年三季报利润表 |