爱建集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,901,569,657.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 264,915,050.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,741.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 830,261,590.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,996,960,039.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,076,025,568.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -143,387,732.28 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,517,853.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,690,787.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,759,507.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 946,351,413.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,416,957,398.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 580,002,641.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 369,996,123.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,025,262.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,755,940.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,673,861,157.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,122,639,933.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,242,142,029.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,961,200.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,463,103,230.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,463,296.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,854,759,883.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,854,759,883.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,190,895,036.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,055,782.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,663,598.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,579,614,417.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -724,854,534.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,141.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -485,222,048.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,281,311,140.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,089,092.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,264,074.71 | |
| 资产减值准备(元) | 19,115,906.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,995,780.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,995,780.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,525,557.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,191,827.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,703.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,640.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,318,569.99 | |
| 财务费用(元) | 173,945,392.00 | |
| 投资损失(元) | -123,697,864.64 | |
| 递延所得税(元) | -226,230.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,994,946.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,221,177.07 | |
| 存货的减少(元) | 59,878,065.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,635,941.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,015,429.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 796,089,092.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,281,311,140.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -485,222,048.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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