爱建集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,969,363,911.59 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 550,557,252.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 615,967.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,203,572,580.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,724,109,711.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,394,769,098.68 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,317,425.26 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,278,440.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,671,950.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 428,020,172.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,747,553,913.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,043,611,000.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 680,498,711.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 945,273,505.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 180,499,999.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,678,015,257.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,803,803,162.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,153,761,747.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,236,784.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,805,086.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,611,803,617.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 191,999,544.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,272,335,359.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,472,685,359.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,228,597,072.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,441,857.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,481,457.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,735,520,388.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,262,835,028.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 907,964.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -389,428,808.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,740,902,318.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,351,473,510.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱建集团_2023年三季报资产负债表 | 爱建集团_2023年三季报利润表 |