爱建集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,612,120,461.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 391,231,147.76 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -22,500,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 375,914.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,217,091,373.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,198,318,897.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,919,330.36 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -71,839,574.74 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 504,616.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,730,819.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,637,686.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,201,820,848.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,483,773,726.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 714,545,171.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 781,998,573.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,041,020.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,830.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,746,572,859.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,707,614,284.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,447,144,626.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,747,824.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,805,086.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,741,697,536.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,083,252.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,294,915,630.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,295,265,630.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,973,590,200.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,136,753.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,918,004.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,372,644,957.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,379,327.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,136,343.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,781,064.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,740,902,318.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,345,121,253.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 398,531,971.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,419,354.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,419,354.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,261,562.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,445,832.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,255,743.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,674.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,546,454.16 | |
| 财务费用(元) | 235,147,344.63 | |
| 投资损失(元) | -74,751,454.77 | |
| 递延所得税(元) | 37,375,939.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,927,390.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,448,548.67 | |
| 存货的减少(元) | 29,862,498.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 279,620,344.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -262,431,737.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,345,121,253.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,740,902,318.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -395,781,064.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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