爱建集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,056,493,713.46 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,547,046,366.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,224,956.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,614,763,635.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,256,528,671.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,449,557.55 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 464,034,865.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,838,715.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 650,639,463.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 832,672,027.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,847,496,499.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,585,131,129.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,671,397,542.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,668,690,190.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,082,783.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,675,354.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,177,186,986.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,949,635,315.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,365,086,280.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,636,143,125.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 409,681,378.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,410,910,784.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,275,468.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,703,757,034.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,720,257,034.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,036,410,516.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 923,565,299.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,945,962.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,040,921,778.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,320,664,743.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,673,182.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,869,487.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,847,771,805.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,740,902,318.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 481,584,631.94 | |
| 资产减值准备(元) | 816,088.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,069,075.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,069,075.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,158,185.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,451,076.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,053,055.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,238.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -140,584,216.54 | |
| 财务费用(元) | 593,132,321.65 | |
| 投资损失(元) | 87,452,011.38 | |
| 递延所得税(元) | -86,690,736.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,035,900.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,345,163.92 | |
| 存货的减少(元) | -29,241,643.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,851,801.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,090,887,499.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,740,902,318.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,847,771,805.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,869,487.12 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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