爱建集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,614,592,872.78 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,233,829,198.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,148,539.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,964,345,078.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,850,915,689.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,484,430,114.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 374,155,469.75 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,234,527.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,529,714.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 706,637,664.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,327,605,593.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,432,593,084.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,456,359,006.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,713,408.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,349.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,319,918,903.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,852,994,668.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,754,985,580.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,347,213,738.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,578,531.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,164,777,850.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,783,181.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,266,364,876.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,272,864,876.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,675,117,028.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,879,640.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,299,873.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,533,296,543.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,431,666.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,433,807.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,458,435.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,847,771,805.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,698,313,370.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱建集团_2022年三季报资产负债表 | 爱建集团_2022年三季报利润表 |