爱建集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,511,369,151.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 766,149,222.55 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,118.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,082,554,820.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,460,490,312.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,513,966.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 649,835,783.75 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,181,314.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,620,675.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 559,238,139.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,262,777.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,958,652,656.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 501,837,656.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,644,586,624.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,064,304.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,418,765,477.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,102,418,006.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,386,196,622.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,405,887,047.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,719,979.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,852,803,649.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -750,385,642.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,212,437,780.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,218,937,780.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,618,001,391.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,588,709.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,179,746.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,255,769,847.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,832,067.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,752,979.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,627,074.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,847,771,805.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,564,144,730.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 559,124,352.28 | |
| 资产减值准备(元) | 816,088.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,154,827.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,154,827.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,270,495.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,079,312.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,337.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,930,915.93 | |
| 财务费用(元) | 288,430,410.90 | |
| 投资损失(元) | -13,329,365.05 | |
| 递延所得税(元) | -9,605,333.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,046,465.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,558,867.48 | |
| 存货的减少(元) | 32,245,872.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -276,033,149.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -399,224,780.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,564,144,730.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,847,771,805.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -283,627,074.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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