爱建集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,768,147.07 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 356,069,800.71 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -53,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,954.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,158,196.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,476,109,098.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,265,889.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 23,226,894.86 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,906,113.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,587,783.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,970,222.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,850,618.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,271,807,521.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 491,431,119.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,962,400.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 629,153,780.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,133,548,300.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,554,874,229.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 715,131,243.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 114,005,751.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,384,011,223.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,250,462,923.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,676,485,957.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,676,485,957.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,053,114,036.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,309,270.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,528,351.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,196,951,658.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,534,298.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,502.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -566,770,550.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,847,771,805.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,281,001,255.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱建集团_2022年一季报资产负债表 | 爱建集团_2022年一季报利润表 |