申能股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,686,435,024.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,930,896.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,643,504.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,116,009,425.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,351,329,827.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 821,913,154.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,466,620,185.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,812,238.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,989,675,406.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,126,334,018.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 948,358,817.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,650,520.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 967,009,337.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,682,473,130.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 591,370,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,526,985.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,285,370,115.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,318,360,777.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,614,668,460.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,638,468,460.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,104,309,153.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,724,596,209.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 180,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,274,618,753.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,103,524,117.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,465,055,656.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 339,388.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,343,256,973.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,854,452,962.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,197,709,936.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申能股份_2023年三季报资产负债表 | 申能股份_2023年三季报利润表 |