申能股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,261,965,641.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,806,070.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,361,373.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,578,133,084.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,239,677,004.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,337,589.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 911,197,310.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,789,934.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,922,001,838.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,656,131,246.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 657,861,463.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,601,120.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 676,462,583.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,888,652,983.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,699,101.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,941,362,084.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,264,899,500.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,917,486,595.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,940,986,595.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,310,200,124.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,303,378,831.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 947,388,426.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,560,967,383.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,619,980,787.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 418,544.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 771,669,501.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,854,452,962.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,626,122,464.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,031,123,410.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,582,481,505.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,582,481,505.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,790,327.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,123,384.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -340,901.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 207,828.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -169,284,847.62 | |
| 财务费用(元) | 666,431,654.65 | |
| 投资损失(元) | -872,855,854.80 | |
| 递延所得税(元) | 43,860,023.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,812,363.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,047,659.40 | |
| 存货的减少(元) | 387,866,594.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,907,131.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -117,273,545.96 | |
| 其他(元) | 39,400,896.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,626,122,464.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,854,452,962.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 771,669,501.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申能股份_2023年中报资产负债表 | 申能股份_2023年中报利润表 |