申能股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,563,435,892.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 954,090,880.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,615,909.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,596,142,682.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,750,392,321.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 773,783,600.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 929,532,300.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,341,839.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,609,050,061.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,987,092,620.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,158,736.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,468,764.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,134,159,766.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,499,996.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 127,341,016.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,422,000,779.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -955,532,015.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,717,544,180.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,961,044,180.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,898,494,787.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,006,276.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,692,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,643,093,242.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,988,594,306.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,550,125.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 781,599.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,004,792,079.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,319,941,845.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,324,733,925.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 925,670,849.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,397,133,414.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,397,133,414.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,226,042.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,096,243.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,927,937.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 212,954,670.57 | |
| 财务费用(元) | 691,751,179.50 | |
| 投资损失(元) | -428,983,420.17 | |
| 递延所得税(元) | -50,926,359.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,206,005.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,720,353.89 | |
| 存货的减少(元) | -138,849,432.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,026,537,706.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,220,458,238.35 | |
| 其他(元) | 10,392,130.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,324,733,925.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,319,941,845.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,004,792,079.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申能股份_2022年中报资产负债表 | 申能股份_2022年中报利润表 |