申能股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,821,844,052.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,561,165.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,283,468.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,867,688,685.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,486,125,781.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,864,776.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,169,191.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,502,450.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,389,662,200.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,874.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,508,134.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 549,902,917.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,010,596.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,453,513.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,945,379.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,261,890,951.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,424,890,951.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,036,451,767.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,631,133.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,412,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,445,888,724.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,638,971,625.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 785,919,325.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,460.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 554,932,970.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,319,941,845.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,874,874,816.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申能股份_2022年一季报资产负债表 | 申能股份_2022年一季报利润表 |