浦东金桥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,729,958,383.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,014,547.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,103,972,930.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,154,055,744.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,306,164.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 800,741,356.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,218,692.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,227,321,957.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,349,027.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,214,411.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,525.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,313,240,936.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,717,000.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,205,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,221,217,000.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -907,976,063.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 85,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,951,602,314.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,047,152,314.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,898,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,017,918,680.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,916,108,680.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,131,043,634.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,727.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,099,748,270.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,301,889,490.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,401,637,760.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浦东金桥_2024年三季报资产负债表 | 浦东金桥_2024年三季报利润表 |