浦东金桥_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,468,738,375.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,266,022.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,508,004,398.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,140,741,998.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,621,968.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 672,260,846.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,606,188.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,952,231,002.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -444,226,604.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,744,738.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,475.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,759,213.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,149,463.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,081,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,086,149,463.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,390,249.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 85,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,931,014,176.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,026,564,176.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,296,965,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,051,400.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,512,016,400.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,514,547,775.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,727.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,005,960,649.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,303,889,490.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,309,850,139.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,720,812.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,112,190.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,112,190.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,868,674.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,098,919.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,484.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,342,128.64 | |
| 财务费用(元) | 227,838,330.57 | |
| 投资损失(元) | -24,572,914.28 | |
| 递延所得税(元) | -41,225,695.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,225,695.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,389,207,552.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,092,054.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,418,717,631.24 | |
| 其他(元) | -191,376,581.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,309,850,139.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,303,889,490.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,005,960,649.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浦东金桥_2024年中报资产负债表 | 浦东金桥_2024年中报利润表 |