浦东金桥_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,504,372,175.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,737,502.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,568,109,677.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,328,405,399.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,262,097.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,282,303.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,801,985.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,720,751,786.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,642,108.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,039.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,039.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,696,221.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,696,221.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,686,181.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 85,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,132,251,899.23 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,782,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,999,801,899.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,155,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,155,308.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,310,308.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,786,491,590.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,629,163,300.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,303,889,490.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,933,052,790.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浦东金桥_2024年一季报资产负债表 | 浦东金桥_2024年一季报利润表 |