浦东金桥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,270,139,689.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,032,712.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,376,172,401.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,933,530,381.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,334,180.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 725,965,368.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,320,125.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,079,150,056.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,702,977,654.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,119,453,982.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,074,530.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,532.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,424,557,046.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,101,200.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,119,999,999.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,147,101,200.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,277,455,846.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,493,216,270.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,501,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,576,717,290.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,533,549,672.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 940,824,747.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,474,257.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,476,848,678.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,099,868,611.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,830.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,556,364.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,627,445,855.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,301,889,490.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,798,286,193.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 503,468,256.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 503,468,256.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,690,856.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,047,771.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,454.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,024,426.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,753,282.46 | |
| 财务费用(元) | 433,072,691.38 | |
| 投资损失(元) | -41,226,397.86 | |
| 递延所得税(元) | 314,466,012.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 474,401,336.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -159,935,323.98 | |
| 存货的减少(元) | -7,682,291,795.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -283,220,650.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,056,805,264.15 | |
| 其他(元) | 284,614,495.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,301,889,490.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,627,445,855.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -325,556,364.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浦东金桥_2023年年报资产负债表 | 浦东金桥_2023年年报利润表 |