浦东金桥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,029,553,747.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,466,463.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,095,020,211.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,704,937,751.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,870,468.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 572,309,274.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,979,086.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,693,096,582.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,598,076,370.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,989,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 431,766,246.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,299.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,420,776,546.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,266,548.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 958,999,999.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 967,266,547.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,453,509,998.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,511,265,965.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,501,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,594,766,985.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,150,759,672.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826,875,076.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,977,634,749.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,617,132,236.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -527,434,136.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,627,445,855.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,100,011,718.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浦东金桥_2023年三季报资产负债表 | 浦东金桥_2023年三季报利润表 |