浦东金桥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,441,737,843.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,245,779.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,471,983,622.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,575,272,417.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,916,980.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 604,159,992.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,936,840.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,510,286,229.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,038,302,606.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,949,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 428,730,250.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,087.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,377,731,338.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,701,246.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 918,999,999.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 922,701,246.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,455,030,091.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,922,270,457.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,234,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,974,504,457.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,462,284,672.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,439,867.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,604,724,539.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,369,779,917.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,492,597.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,627,445,855.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,413,953,257.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,492,931,259.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,740,958.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,740,958.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,830,375.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,906,471.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,087.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 983,615.75 | |
| 财务费用(元) | 183,733,674.88 | |
| 投资损失(元) | -33,752,157.85 | |
| 递延所得税(元) | 549,823,256.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 549,346,888.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 476,367.99 | |
| 存货的减少(元) | -5,957,723,300.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,167,720.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,926,297,599.80 | |
| 其他(元) | -295,645,841.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,413,953,257.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,627,445,855.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,492,597.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浦东金桥_2023年中报资产负债表 | 浦东金桥_2023年中报利润表 |