浦东金桥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,780,951,091.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,243,232.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,700,618.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,854,894,942.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,150,765,483.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,311,073.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,804,329,689.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,935,066.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,031,341,313.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,176,446,371.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,312,453,258.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,088,800.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,352,542,958.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,648,965.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,550,361,174.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,554,010,140.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,467,182.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,938,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,938,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,193,295,327.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,302,019.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,326,597,346.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -388,597,346.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,685.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,766,389,215.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,204,964,798.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,438,575,583.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 938,743,985.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,348,693.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,348,693.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,186,530.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,346,263.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -900.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -836,003.89 | |
| 财务费用(元) | 155,953,803.84 | |
| 投资损失(元) | -78,530,857.42 | |
| 递延所得税(元) | 211,229,517.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 211,145,888.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 83,628.68 | |
| 存货的减少(元) | 446,649,403.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,792,424,398.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,308,582,648.28 | |
| 其他(元) | 211,498,164.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,438,575,583.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,204,964,798.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,766,389,215.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浦东金桥_2022年中报资产负债表 | 浦东金桥_2022年中报利润表 |