新黄浦_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,162,567.86 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 180,168,515.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,884,907.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,270,232.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,345,486,223.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,611,786.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,590,322.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,482,229.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 912,236,876.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,810,921,214.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -465,434,990.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 757,813,795.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,997,678.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 435,576.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,247,050.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,157,977.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 810,175,746.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 855,333,723.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,086,673.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 145,977,764.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,477,764.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,124,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,103,452.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,260,993.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,965,586.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 824,193,958.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,716,193.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -851,237,858.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,478,356,584.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,627,118,726.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新黄浦_2024年三季报资产负债表 | 新黄浦_2024年三季报利润表 |